南方双元债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/31 23:10:26

南方双元债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月30日南方双元债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日,南方双元债券A累计净值1.347,最新单位净值1.321,净值增长率涨0.08%,最新估值1.32。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1332.21万元,基金本期净收益盈利1167.48万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值16.24亿元,期末单位基金资产净值1.26元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.39亿,未分配利润3.75亿,所有者权益合计18.14亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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