南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 15:59:18
南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，南方亚洲美元债券(QDII)C现汇（002403）市场表现：累计净值0.1635，最新单位净值0.1606，净值增长率跌0.25%，最新估值0.161。
基金分红
南方亚洲美元债美元现汇C基金成立于2016年3月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模260万元，基金总1568万份额，上市流通1568万份额，共分红1次，累计分红0.0028元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方亚洲美元债券(QDII)C现汇收入合计716.22万元：利息收入1636.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.59万元，债券利息收入1633.53万元。投资亏1627.74万元，公允价值变动收益766.57万元，汇兑亏60.82万元，其他收入1.91万元。
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