南方通利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/31 14:52:52
南方通利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月30日南方通利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方通利债券A基金截至12月30日，累计净值1.4655，最新市场表现：公布单位净值1.1296，净值涨0.05%，最新估值1.129。
基金分红
南方通利债券A基金成立于2014年4月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.2亿元，基金总4.61亿份额，上市流通4.61亿份额，共分红21次，累计分红0.3359元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.65元，基金托管费0.18元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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