12月30日南方颐元债券发起式A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 05:57:01
12月30日南方颐元债券发起式A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日南方颐元债券发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.2847，最新单位净值1.1684，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1679。
该基金成立以来收益29.8%，今年以来收益12.25%，近一月收益0.38%，近一年收益12.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方颐元债券发起式A收入合计998.88万元：利息收入804.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.21万元，债券利息收入793.8万元。投资亏120.16万元，公允价值变动收益307.66万元，其他收入6.41万元。
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