南方房地产联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 14:37:22
南方房地产联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方房地产联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方房地产联接C截至12月29日，累计净值0.8055，最新单位净值0.8055，净值增长率跌0.52%，最新估值0.8097。
南方房地产联接C今年以来下降7.18%，近一月收益5.25%，近三月收益0.09%，近一年下降6.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方房地产联接C（004643）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别2.49%、0.30%、0.18%等，持仓市值1129.32万、135.29万、80.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计864.37万，所有者权益合计4.31亿，负债和所有者权益总计4.39亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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