南方富元稳健养老混合(FOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:38:02
南方富元稳健养老混合(FOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方富元稳健养老混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.2064，累计净值1.2064，最新估值1.2092，净值增长率跌0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计113.38万，所有者权益合计6.5亿，负债和所有者权益总计6.52亿。
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