9月8日南方恒庆一年定期开放债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:08:25
9月8日南方恒庆一年定期开放债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月8日南方恒庆一年定期开放债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方恒庆一年定期开放债券C（007162）截至9月8日，最新市场表现：公布单位净值1.00133，累计净值1.05673，最新估值1.0012，净值增长率涨0.01%。
南方恒庆一年定期开放债券C今年以来收益2.04%，近一月收益0.39%，近三月收益0.82%，近一年收益2.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.45元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金51.92亿，未分配利润1.2亿，所有者权益合计53.12亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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