2021年第三季度南方新兴消费增长股票(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 18:29:17
2021年第三季度南方新兴消费增长股票(LOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的南方新兴消费增长股票(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，南方新兴消费增长股票(LOF)A（160127）最新市场表现：公布单位净值0.9088，累计净值0.9088，净值增长率涨0.91%，最新估值0.9006。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方新兴消费增长分级股票（160127）基金资产配置详情如下，股票占净比85.82%，债券占净比0.01%，现金占净比14.43%，合计净资产9.83亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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