南方利达灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 17:05:40
南方利达灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方利达灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方利达灵活配置混合C（001567）截至12月28日，最新公布单位净值1.323，累计净值1.522，最新估值1.32，净值增长率涨0.23%。
南方利达灵活配置混合C今年以来收益5.27%，近一月收益0.84%，近三月收益1.82%，近一年收益6.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方利达灵活配置混合C基金（001567）持有债券12石化02（占4.33%），持仓市值为4054.8万；债券16凤凰EB（占0.84%），持仓市值为787.11万；债券15国盛EB（占0.77%），持仓市值为721.43万；债券21电网MTN003（占4.29%），持仓市值为4023.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.81亿，未分配利润1.98亿，所有者权益合计7.78亿。
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