12月27日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 14:35:27
12月27日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇（002402）截至12月27日，累计净值0.1688，最新单位净值0.1659，净值增长率涨0.12%，最新估值0.1657。
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇（002402）近一周下降0.12%，近一月收益0.67%，近三月下降2.47%，近一年下降2.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方亚洲美元债券(QDII)A现汇收入合计716.22万元：利息收入1636.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.59万元，债券利息收入1633.53万元。投资亏1627.74万元，其中投资收益方面，基金投资亏30.85万元，债券投资亏2315.89万元，衍生工具收益710.53万元，股利收益8.46万元。公允价值变动收益766.57万元，汇兑亏60.82万元，其他收入1.91万元。
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