2021年12月29日年南方恒新39个月定开债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/29 06:00:12

2021年12月29日年南方恒新39个月定开债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方恒新39个月债券A(007567)基金资产配置详情如下,债券占净比130.22%,现金占净比0.74%,合计净资产11.62亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南方恒新39个月债券A持有详情,机构投资者持有3000万份额,个人投资者持有7470万份额,机构投资者持有占28.64%,个人投资者持有占71.36%,总份额1.05亿份。

基金市场表现方面

截至12月24日,南方恒新39个月定开债券A累计净值1.1085,最新单位净值1.0245,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0239。

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