南方鑫利3个月定开债券发起最新净值是多少？同公司基金表现如何？（12月27日）
南方财富网 2021/12/28 18:59:12
南方鑫利3个月定开债券发起最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日南方鑫利3个月定开债券发起一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，南方鑫利3个月定开债券发起最新市场表现：单位净值1.1016，累计净值1.1016，最新估值1.101，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利622.2万元，基金本期净收益盈利503.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.37亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
同公司基金
截至2021年12月20日，南方鑫利3个月定开债券发起（稳健债券型）基金同公司基金有：南方新优享灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8820，累计净值4.8820，日增长率-2.28%；南方新优享灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7720，累计净值4.7720，日增长率-2.29%；南方优选成长混合A基金，最新单位净值为4.5460，累计净值4.5460，日增长率-1.64%等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度南方稳健成长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
危废处理股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
银河嘉谊混合C近三年来在同类基金中排896名，基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）
南方财富网
2021年第三季度南方稳健成长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方利安灵活配置混合A近1月来在同类基金中排655名，基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）
南方财富网
沙发上市公司龙头股票有哪些？（2021年12月）
南方财富网
12月27日中银证券安进债券C最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
南方利安灵活配置混合A近1月来在同类基金中排655名，基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）
南方财富网
南方全球精选配置(QDII-FOF)近6月来在同类基金排名变化如何？（12月24日）
南方财富网
2021年芬太尼公司上市龙头一览，2分钟带你了解
南方财富网
12月27日建信MSCI联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方全球精选配置(QDII-FOF)近6月来在同类基金排名变化如何？（12月24日）
南方财富网
12月27日南方创新成长混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日交银启欣混合累计净值为0.9256元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月27日富安达科技创新混合近一周来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月27日南方创新成长混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日南方安裕混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月27日大成优选混合(LOF)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月28日盘后要闻：广告包装概念报跌，宣亚国际、陕西金叶跌超10%
南方财富网
12月27日南方安裕混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方晖元6个月持有期债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
特种材料概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
危废处理股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
银河嘉谊混合C近三年来在同类基金中排896名，基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）
南方财富网
2021年第三季度南方稳健成长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
沙发上市公司龙头股票有哪些？（2021年12月）
南方财富网
12月27日中银证券安进债券C最新净值是多少？近两年来表现良好
南方财富网
南方利安灵活配置混合A近1月来在同类基金中排655名，基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）
南方财富网
2021年芬太尼公司上市龙头一览，2分钟带你了解
南方财富网
12月27日建信MSCI联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方全球精选配置(QDII-FOF)近6月来在同类基金排名变化如何？（12月24日）
南方财富网
12月27日交银启欣混合累计净值为0.9256元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月27日富安达科技创新混合近一周来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月27日南方创新成长混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日大成优选混合(LOF)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月28日盘后要闻：广告包装概念报跌，宣亚国际、陕西金叶跌超10%
南方财富网
12月27日南方安裕混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
特种材料概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网