南方兴盛先锋灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方兴盛先锋灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日,南方兴盛先锋灵活配置混合市场表现:累计净值1.812,最新公布单位净值1.812,净值增长率跌1.04%,最新估值1.831。
南方兴盛先锋灵活配置混合(004703)成立以来收益81.2%,今年以来下降3.62%,近一月下降5.97%,近三月下降5.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方兴盛先锋灵活配置混合(004703)持有债券:债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别0.07%等,持仓市值9.52万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方兴盛先锋灵活配置混合收入合计1593.07万元:利息收入25.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.1万元,债券利息收入14.87万元。投资收益9480.13万元,公允价值变动亏7931.22万元,其他收入18.33万元。
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