南方得利一年定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 16:17:49
南方得利一年定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方得利一年定开债券发起基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0478，累计净值1.0948，最新估值1.0473，净值增长率涨0.05%。
南方得利一年定开债券发起（008509）成立以来收益9.56%，今年以来收益8.95%，近一月收益0.29%，近三月收益1.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方得利一年定开债券发起（008509）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券15国开18（债券代码：150218）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别25.47%、11.44%、11.29%等，持仓市值2.52亿、1.13亿、1.12亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方得利一年定开债券发起收入合计1066.61万元：利息收入1068.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.47万元，债券利息收入1052.47万元。投资亏604.89万元，公允价值变动收益603.3万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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