2021年第三季度南方君信灵活配置混合A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方君信灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方君信灵活配置混合A(005741)截至12月27日,最新公布单位净值2.1566,累计净值2.1566,最新估值2.1586,净值增长率跌0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方君信灵活配置混合(005741)基金资产配置详情如下,合计净资产3.77亿元,股票占净比70.47%,债券占净比13.58%,现金占净比8.63%。
基金2020年利润
截至2020年,南方君信灵活配置混合收入合计1.12亿元:利息收入121.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.02万元,债券利息收入31.43万元。投资收益7071.43万元,其中投资收益方面,股票投资收益6754.6万元,债券投资收益33.28万元,股利收益283.54万元。公允价值变动收益3859.08万元,其他收入130.03万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。