12月27日南方润元A一个月来收益0.31%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/28 13:24:55

12月27日南方润元A一个月来收益0.31%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日南方润元A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日,该基金最新单位净值1.4432,累计净值1.4732,最新估值1.4422,净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

南方润元A(基金代码:202108)成立以来收益48.42%,今年以来收益5.99%,近一月收益0.31%,近一年收益6.2%,近三年收益13.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.67亿,未分配利润2.67亿,所有者权益合计9.35亿。

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