南方中债3-5年农发行债券指数A最新净值是多少？（12月27日）
南方财富网 2021/12/28 12:45:02
南方中债3-5年农发行债券指数A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日南方中债3-5年农发行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值1.122，最新市场表现：公布单位净值1.057，净值增长率涨0.1%，最新估值1.056。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2022.47万元，基金本期净收益盈利1231.42万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
该基金简称南方中债3-5年农发行债券指数A，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为1.74亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.66亿份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是朱佳。
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