南方成份精选混合A最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/28 10:57:28

南方成份精选混合A最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月27日南方成份精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日,该基金累计净值2.3758,最新市场表现:单位净值1.0056,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0055。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.08元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方成份精选混合A收入合计2.69亿元:利息收入472.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.4万元,债券利息收入320.07万元。投资收益5.04亿元,公允价值变动亏2.4亿元,其他收入44.44万元。

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