12月27日南方旺元60天滚动持有中短债债券A最新单位净值为1.0103元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 06:55:14
12月27日南方旺元60天滚动持有中短债债券A最新单位净值为1.0103元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值1.0353，最新市场表现：单位净值1.0103，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0101。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.55亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.74亿，未分配利润666.5万，所有者权益合计3.81亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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