12月22日南方富元稳健养老混合(FOF)C一个月来收益0.21%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 04:38:40
12月22日南方富元稳健养老混合(FOF)C一个月来收益0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日南方富元稳健养老混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日，累计净值1.2078，最新公布单位净值1.2078，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2059。
基金阶段涨跌幅
南方富元稳健养老混合(FOF)C成立以来收益20.78%，近一月收益0.21%，近一年收益5.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计113.38万，所有者权益合计6.5亿，负债和所有者权益总计6.52亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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