南方兴利半年定开债券发起式基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日南方兴利半年定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方兴利半年定开债券发起式截至12月24日市场表现:累计净值1.1902,最新公布单位净值1.01,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0098。
基金分红
南方兴利定开债券基金成立于2017年9月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.04亿元,基金总3.01亿份额,上市流通3.01亿份额,共分红12次,累计分红0.1802元/份。
同公司基金
截至2021年12月22日,基金同公司按单位净值排名前五有:南方新优享灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.9560,累计净值4.9560,日增长率0.81%;南方新优享灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.9160,累计净值4.9160,日增长率0.70%;南方新优享灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.8820,累计净值4.8820,日增长率-2.28%等。
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