12月24日南方多利增强债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/26 13:50:08
12月24日南方多利增强债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方多利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.1743，累计净值1.8651，最新估值1.175，净值增长率跌0.06%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方多利增强债券C（202102）持有债券：债券21中国银行CD044（债券代码：112104044）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券中鼎转2（债券代码：127011）、债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别6.99%、0.60%、0.50%、0.50%等，持仓市值1.95亿、1667.32万、1385.45万、1391.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方多利增强债券C（202102）基金资产配置详情如下，合计净资产27.86亿元，股票占净比0.27%，债券占净比102.74%，现金占净比0.17%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.27%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.38%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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