2021年第三季度南方中债3-5年农发行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/26 12:19:01
2021年第三季度南方中债3-5年农发行债券指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方中债3-5年农发行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.056，累计净值1.121，最新估值1.056。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中债3-5年农发债指数A（006493）基金资产配置详情如下，债券占净比120.43%，现金占净比0.03%，合计净资产16.02亿元。
基金2020年利润
截至2020年，南方中债3-5年农发债指数A收入合计2091.98万元：利息收入5982.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.7万元，债券利息收入5891.28万元。投资收益负3900万元，公允价值变动收益8.47万元，其他收入1.31万元。
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