[基金]南方成份精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方成份精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 19:45:04

南方成份精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方成份精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0055，累计净值2.3757，最新估值1.0111，净值增长率跌0.55%。

基金分红

南方成份精选混合A基金成立于2007年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.77亿元，基金总3.7亿份额，上市流通3.7亿份额，共分红6次，累计分红1.3702元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方成份精选混合A（202005）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21农发01（债券代码：210401）等，持仓比分别4.35%、0.85%、0.57%等，持仓市值1.53亿、3002.4万、2003.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方成份精选混合A（202005）基金资产配置详情如下，合计净资产35.23亿元，股票占净比84.80%，债券占净比5.77%，现金占净比1.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方成份精选混合A基金行业配置合计为84.80%，同类平均为59.46%，比同类配置多25.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.79%）、金融业（7.93%）、科学研究和技术服务业（7.06%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多12.91%、多2.14%、多4.66%。

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