12月24日南方大数据300指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 18:24:03
12月24日南方大数据300指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方大数据300指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，南方大数据300指数C累计净值1.542，最新公布单位净值1.542，净值增长率跌0.35%，最新估值1.5474。
南方大数据300指数C成立以来收益54.2%，近一月收益0.01%，近一年收益3.13%，近三年收益81.54%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计281.63万，所有者权益合计3.05亿，负债和所有者权益总计3.08亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度南方智锐混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
博时富悦纯债债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日中银添利债券发起A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2153.46亿元
南方财富网
2021年第二季度南方智锐混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方泽元债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
半导体化学品概念股票有哪些？哪些半导体化学品股票值得关注
南方财富网
嘉实品质优选股票A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方泽元债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度南方医药保健灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
网络直播上市公司龙头，网络直播上市公司有哪些？
南方财富网
长信先锐混合A近一周来在同类基金中排675名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
2021年第三季度南方医药保健灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
12月24日南方积极配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
水溶肥概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
新基金上市后多久可以卖?新基金封闭期多久
南方财富网
12月24日南方积极配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
南方阿尔法混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度博远增强回报债券A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
纺织服装概念龙头股有哪些？（2021年纺织服装概念股汇总）
南方财富网
南方阿尔法混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日南方绩优混合C近三月以来下降4.43%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年12月25日年交银可转债债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
博时富悦纯债债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日中银添利债券发起A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2153.46亿元
南方财富网
2021年第二季度南方智锐混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
半导体化学品概念股票有哪些？哪些半导体化学品股票值得关注
南方财富网
嘉实品质优选股票A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方泽元债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
网络直播上市公司龙头，网络直播上市公司有哪些？
南方财富网
长信先锐混合A近一周来在同类基金中排675名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
2021年第三季度南方医药保健灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
水溶肥概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
新基金上市后多久可以卖?新基金封闭期多久
南方财富网
12月24日南方积极配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度博远增强回报债券A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
纺织服装概念龙头股有哪些？（2021年纺织服装概念股汇总）
南方财富网
南方阿尔法混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年12月25日年交银可转债债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网