2021年12月25日年南方惠利6个月定开债券A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方惠利6个月定开债券A持有详情,机构投资者持有2100万份额,机构投资者持有占80.53%,个人投资者持有510万份额,个人投资者持有占19.47%,总份额2610万份。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金累计净值1.1407,最新单位净值1.1007,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1004。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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