2021年12月25日年南方泽元债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方泽元债券持有详情,机构投资者持有2.21亿份额,机构投资者持有占99.97%,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占0.03%,总份额2.21亿份。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金累计净值1.1318,最新公布单位净值1.041,最新估值1.041。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.07亿,所有者权益合计22.98亿,负债和所有者权益总计27.05亿。
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