南方梦元短债C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 09:33:02
南方梦元短债C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方梦元短债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方梦元短债C（007791）市场表现：截至12月24日，累计净值1.058，最新公布单位净值1.048，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0477。
基金分红
南方梦元短债C基金成立于2019年11月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模830万元，基金总796万份额，上市流通796万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方梦元短债C（007791）基金资产配置详情如下，债券占净比107.25%，现金占净比2.00%，合计净资产5.05亿元。
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