12月24日南方惠利6个月定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 06:24:08
12月24日南方惠利6个月定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方惠利6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方惠利6个月定开债券A截至12月24日，累计净值1.1407，最新公布单位净值1.1007，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1004。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.88亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方惠利6个月定开债券A（006995）基金资产配置详情如下，债券占净比108.70%，现金占净比2.15%，合计净资产2.88亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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