2021年第三季度南方宁悦一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方宁悦一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,南方宁悦一年持有期混合A(010742)持有股票基金:兴业银行(601166)、中广核电力(01816)、南京银行(601009)、平安银行(000001)等,持仓比分别1.01%、0.92%、0.90%、0.77%等,持股数分别为310.37万、2609.8万、559.55万、241.46万,持仓市值5679.72万、5152.66万、5063.93万、4329.35万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,南方宁悦一年持有期混合A(010742)持有债券:债券21国开10(债券代码:210210)、债券国投转债(债券代码:110073)、债券核能转债(债券代码:113026)等,持仓比分别5.23%、0.10%、0.10%等,持仓市值2.95亿、580.43万、589.37万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方宁悦一年持有期混合A收入合计1.12亿元:利息收入6971.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入86.6万元,债券利息收入5723.91万元。投资收益3832.83万元,公允价值变动收益427.37万元,其他收入534.11元。
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