12月23日南方启元债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 20:28:50
12月23日南方启元债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日南方启元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.172，累计净值1.292，净值增长率涨0.09%，最新估值1.171。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利829.41万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.06亿，未分配利润1.06亿，所有者权益合计8.12亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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