12月23日南方宏元定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 19:32:17
12月23日南方宏元定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日南方宏元定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，南方宏元定期开放债券A（004180）最新公布单位净值1.1668，累计净值1.2258，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1663。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3298.63万元，基金本期净收益盈利2071.76万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.81亿，所有者权益合计29.86亿，负债和所有者权益总计37.68亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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