[基金]12月23日南方宁悦一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月23日南方宁悦一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 16:59:16

12月23日南方宁悦一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日南方宁悦一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，南方宁悦一年持有期混合A（010742）市场表现：累计净值1.0474，最新单位净值1.0474，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0448。

基金季度利润

该基金成立以来收益4.74%，近一月收益0.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方宁悦一年持有期混合A（010742）基金资产配置详情如下，合计净资产56.3亿元，股票占净比20.28%，债券占净比102.48%，现金占净比0.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方宁悦一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.57%）、金融业（3.22%）、采矿业（0.69%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.97%，比同类配置分别为少32.31%、少2.57%、少2.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方宁悦一年持有期混合A（010742）持有股票基金：兴业银行（601166）、中广核电力（01816）、南京银行（601009）、平安银行（000001）等，持仓比分别1.01%、0.92%、0.90%、0.77%等，持股数分别为310.37万、2609.8万、559.55万、241.46万，持仓市值5679.72万、5152.66万、5063.93万、4329.35万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。