12月23日南方新兴消费增长股票(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 14:59:05
12月23日南方新兴消费增长股票(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日南方新兴消费增长股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值0.9104，最新市场表现：单位净值0.9104，净值增长率涨1.4%，最新估值0.8978。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.38亿元，基金本期净收益盈利4633.33万元，期末基金资产净值11.62亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方新兴消费增长分级股票收入合计8444.79万元：利息收入25.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.1万元，债券利息收入2455.62元。投资收益1.13亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.08亿元，债券投资收益208.58万元，股利收益282.25万元。公允价值变动亏3031.91万元，其他收入178.3万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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