南方吉元短债债券A最新净值跌幅达0.29%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 14:22:50
南方吉元短债债券A最新净值跌幅达0.29%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日南方吉元短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，南方吉元短债债券A累计净值1.0897，最新公布单位净值1.0157，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0187。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2975.67万元，基金本期净收益盈利3197.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.12亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方吉元短债债券A收入合计9263.06万元：利息收入9966.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.01万元，债券利息收入9937.8万元。投资亏1450.8万元，其中投资收益方面，债券投资亏1450.8万元。公允价值变动收益727.48万元，其他收入19.88万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月23日南方蓝筹成长混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年基站射频元件受益上市公司有哪些？（12月24日）
南方财富网
嘉实汇鑫中短债债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月23日南方蓝筹成长混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)近一周来在同类基金中排778名（12月21日）
南方财富网
肥煤概念上市公司有哪些，肥煤股票名单
南方财富网
12月23日华夏鼎福三个月定开债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)近一周来在同类基金中排778名（12月21日）
南方财富网
南方纯元债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
电信相关概念股票一览，你记住吗
南方财富网
PI薄膜受益股有哪些？PI薄膜概念股2021年名单一览
南方财富网
南方纯元债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月23日南方宝泰一年混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
12月23日中银民丰回报混合基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年电梯概念主要利好哪些股票？
南方财富网
12月23日南方宝泰一年混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
12月23日南方利鑫混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年金属回收概念股龙头有哪些，金属回收概念股票一览？
南方财富网
银河量化稳进混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月23日南方利鑫混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月23日南方新优享灵活配置混合A最新净值是多少？近一周来表现一般
南方财富网
2021年电弧炉概念股票有哪些？
南方财富网
2021年基站射频元件受益上市公司有哪些？（12月24日）
南方财富网
嘉实汇鑫中短债债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月23日南方蓝筹成长混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
肥煤概念上市公司有哪些，肥煤股票名单
南方财富网
12月23日华夏鼎福三个月定开债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)近一周来在同类基金中排778名（12月21日）
南方财富网
电信相关概念股票一览，你记住吗
南方财富网
PI薄膜受益股有哪些？PI薄膜概念股2021年名单一览
南方财富网
南方纯元债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月23日中银民丰回报混合基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年电梯概念主要利好哪些股票？
南方财富网
12月23日南方宝泰一年混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年金属回收概念股龙头有哪些，金属回收概念股票一览？
南方财富网
银河量化稳进混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月23日南方利鑫混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年电弧炉概念股票有哪些？
南方财富网