12月23日南方宣利定期开放债券A最新单位净值为1.0255元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 08:54:56
12月23日南方宣利定期开放债券A最新单位净值为1.0255元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日南方宣利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值1.2255，最新市场表现：单位净值1.0255，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0254。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1206.44万元，期末基金资产净值5.34亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.44亿，所有者权益合计5.34亿，负债和所有者权益总计7.77亿。
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