12月22日南方1-3年国开债指数C最新单位净值为1.0164元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月22日南方1-3年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方1-3年国开债指数C(006492)截至12月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0164,累计净值1.1004,最新估值1.0163,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利123.28万元,基金本期净收益盈利97.65万元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方1-3年国开债指数C(006492)基金资产配置详情如下,债券占净比100.61%,现金占净比0.00%,合计净资产173.9亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。