南方中债3-5年农发行债券指数C最新净值涨幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 20:08:13
南方中债3-5年农发行债券指数C最新净值涨幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日南方中债3-5年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方中债3-5年农发行债券指数C（006494）截至12月22日，最新单位净值1.0591，累计净值1.1241，最新估值1.0582，净值增长率涨0.09%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13万元，基金本期净收益盈利6562.98元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值45.58万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8068.93万，所有者权益合计17.31亿，负债和所有者权益总计18.11亿。
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