2021年第三季度南方宣利定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 16:26:57
2021年第三季度南方宣利定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方宣利定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日，累计净值1.2254，最新市场表现：单位净值1.0254，最新估值1.0254。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方宣利定期开放债券A（003776）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，债券占净比146.18%，现金占净比1.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.44亿，所有者权益合计5.34亿，负债和所有者权益总计7.77亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月22日南方优选价值混合C基金怎么样？2020年公司QDII基金规模78.08亿元
南方财富网
博时汇享纯债债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
调味料概念上市公司有哪些？调味料上市公司股票一览
南方财富网
12月22日南方优选价值混合C基金怎么样？2020年公司QDII基金规模78.08亿元
南方财富网
2021年第三季度南方卓元债券A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年肉鸡养殖概念上市公司有哪些？
南方财富网
钢铁电商板块概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度南方卓元债券A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方乐元中短利率债债券C最新净值涨幅达0.04%
南方财富网
镜头概念上市公司有那些？镜头龙头股一览
南方财富网
2021年3D传感相关概念股有哪些，3D传感概念股一览
南方财富网
南方乐元中短利率债债券C最新净值涨幅达0.04%
南方财富网
12月22日南方核心竞争混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7723.45亿元
南方财富网
导电剂板块上市公司有哪些？导电剂股票名单一览
南方财富网
铝合金型材概念哪些股票受益？铝合金型材利好股名单
南方财富网
12月22日南方核心竞争混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7723.45亿元
南方财富网
南方1-3年国开债指数C最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年毫米波通信板块上市公司有哪些？
南方财富网
汽车玻璃板块股票有哪些，汽车玻璃概念上市公司一览
南方财富网
南方1-3年国开债指数C最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月21日南方香港成长混合(QDII)一年来下降24.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国投瑞银新能源混合A近6月来在同类基金中排16名（12月22日）
南方财富网
博时汇享纯债债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
调味料概念上市公司有哪些？调味料上市公司股票一览
南方财富网
12月22日南方优选价值混合C基金怎么样？2020年公司QDII基金规模78.08亿元
南方财富网
2021年肉鸡养殖概念上市公司有哪些？
南方财富网
钢铁电商板块概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度南方卓元债券A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
镜头概念上市公司有那些？镜头龙头股一览
南方财富网
2021年3D传感相关概念股有哪些，3D传感概念股一览
南方财富网
南方乐元中短利率债债券C最新净值涨幅达0.04%
南方财富网
导电剂板块上市公司有哪些？导电剂股票名单一览
南方财富网
铝合金型材概念哪些股票受益？铝合金型材利好股名单
南方财富网
12月22日南方核心竞争混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7723.45亿元
南方财富网
2021年毫米波通信板块上市公司有哪些？
南方财富网
汽车玻璃板块股票有哪些，汽车玻璃概念上市公司一览
南方财富网
南方1-3年国开债指数C最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
国投瑞银新能源混合A近6月来在同类基金中排16名（12月22日）
南方财富网