南方荣光灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 09:01:49
南方荣光灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月22日南方荣光灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金累计净值1.492，最新单位净值1.492，净值增长率涨0.13%，最新估值1.49。
南方荣光灵活配置混合A今年以来收益5%，近一月收益0.61%，近三月收益1.91%，近一年收益6.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2599.75万，所有者权益合计8.77亿，负债和所有者权益总计9.03亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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