[基金]南方深证成份ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方深证成份ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 23:20:26

南方深证成份ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日南方深证成份ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方深证成份ETF联接A（202017）市场表现：截至12月21日，累计净值1.2861，最新单位净值1.2861，净值增长率涨0.78%，最新估值1.2761。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2103.35万元，基金本期净收益盈利748.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2.12亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方深证成份ETF联接A（202017）持有债券：债券国开1702、债券20国债11、债券21国债06、债券21国债10等，持仓比分别0.98%、0.73%、0.39%、0.24%等，持仓市值201.62万、149.87万、80.07万、49.99万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方深证成份ETF联接A（202017）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比6.12%，债券占净比2.34%，现金占净比3.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方深证成份ETF联接A基金行业配置合计为6.12%，同类平均为79.24%，比同类配置少73.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为4.44%、0.48%、0.36%，同类平均分别为51.80%、15.72%、5.37%，比同类配置分别为少47.36%、少15.24%、少5.01%。

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