2021年第二季度南方中证高铁产业指数(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度南方中证高铁产业指数(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月22日南方中证高铁产业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方中证高铁产业指数分级（160135）基金资产配置详情如下，合计净资产2.47亿元，股票占净比95.03%，债券占净比4.48%，现金占净比1.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方中证高铁产业指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为43.45%、24.92%、24.00%，同类平均分别为51.80%、1.45%、2.25%，比同类配置分别为少8.35%、多23.47%、多21.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，南方中证高铁产业指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：京沪高铁、隧道股份、内蒙一机，本期累计买入金额分别为3254.08万元、441.73万元、433.93万元，占期初基金资产净值比例分别为14.79%、2.01%、1.97%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，南方中证高铁产业指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中车（601766），占期初基金资产净值比例为10.87%，本期累计卖出金额为2393.04万元；内蒙一机（600967），占期初基金资产净值比例为1.75%，本期累计卖出金额为384.17万元；广深铁路（601333），占期初基金资产净值比例为1.44%，本期累计卖出金额为315.81万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方中证高铁产业指数分级（160135）持有股票中国中车（占14.66%）：持股为582.7万，持仓市值为3618.59万；中国中铁（占13.72%）：持股为598.52万，持仓市值为3387.64万；京沪高铁（占12.17%）：持股为631.26万，持仓市值为3004.8万；大秦铁路（占8.86%）：持股为349.57万，持仓市值为2188.31万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方中证高铁产业指数分级基金（160135）持有债券21国债06（占4.48%），持仓市值为1105.69万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计353.85万，所有者权益合计2.6亿，负债和所有者权益总计2.64亿。

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