2021年第三季度南方中证互联网指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 21:02:18
2021年第三季度南方中证互联网指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方中证互联网指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，南方中证互联网指数(LOF)累计净值1.0769，最新公布单位净值1.0769，净值增长率涨1.46%，最新估值1.0614。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中证互联网指数分级（160137）基金资产配置详情如下，股票占净比93.74%，债券占净比4.51%，现金占净比1.88%，合计净资产1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.05亿，未分配利润1411.71万，所有者权益合计1.19亿。
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