2021年第三季度南方利众混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/22 19:25:25

2021年第三季度南方利众混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方利众混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,该基金累计净值1.631,最新市场表现:单位净值1.581,净值增长率涨0.19%,最新估值1.578。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方利众混合C(001505)基金资产配置详情如下,合计净资产9.04亿元,股票占净比23.44%,债券占净比74.58%,现金占净比1.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.79亿,未分配利润3.12亿,所有者权益合计8.91亿。

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