2021年第三季度南方利众混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方利众混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,该基金累计净值1.631,最新市场表现:单位净值1.581,净值增长率涨0.19%,最新估值1.578。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方利众混合C(001505)基金资产配置详情如下,合计净资产9.04亿元,股票占净比23.44%,债券占净比74.58%,现金占净比1.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.79亿,未分配利润3.12亿,所有者权益合计8.91亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。