南方大数据300指数C最新净值涨幅达0.72%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月21日南方大数据300指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,南方大数据300指数C(001426)市场表现:累计净值1.5379,最新单位净值1.5379,净值增长率涨0.72%,最新估值1.5269。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.6元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方大数据300指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(59.52%)、金融业(14.77%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.14%),同类平均分别为51.80%、15.72%、5.37%,比同类配置分别为多7.72%、少0.95%、少2.23%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方大数据300指数C(001426)基金资产配置详情如下,股票占净比91.46%,债券占净比3.58%,现金占净比4.90%,合计净资产2.79亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方大数据300指数C基金(001426)持有债券21国债01(占3.58%),持仓市值为1000.8万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。