9月8日南方恒庆一年定期开放债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月8日南方恒庆一年定期开放债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月8日,南方恒庆一年定期开放债券A最新市场表现:单位净值1.00133,累计净值1.06123,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0012。
南方恒庆一年定期开放债券A(007161)成立以来收益6.21%,今年以来收益2.04%,近一月收益0.39%,近三月收益0.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方恒庆一年定期开放债券A收入合计9119.68万元,扣除费用1983.05万元,利润总额7136.64万元,最后净利润7136.64万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。