2021年第二季度南方安福混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月20日南方安福混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方安福混合A(005059)基金资产配置详情如下,合计净资产9.01亿元,股票占净比23.41%,债券占净比73.41%,现金占净比0.82%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方安福混合A基金行业配置合计为23.41%,同类平均为59.46%,比同类配置少36.05%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.58%)、金融业(3.73%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.19%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%,比同类配置分别为少28.3%、少2.06%、少1.8%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方安福混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华域汽车本期累计买入金额为946.02万元,占期初基金资产净值比例为1.11%;通威股份本期累计买入金额为463.37万元,占期初基金资产净值比例为0.55%;恒瑞医药本期累计买入金额为462.34万元,占期初基金资产净值比例为0.54%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方安福混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为0.80%,本期累计卖出金额为677.14万元;五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为0.49%,本期累计卖出金额为418.05万元;方正证券(601901),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计卖出金额为407.19万元;通威股份(600438),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计卖出金额为411.55万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方安福混合A(005059)持有股票基金:平安银行、贵州茅台、兴业银行等,持仓比分别1.25%、1.18%、1.12%等,持股数分别为62.67万、5800、55.2万,持仓市值1123.67万、1061.4万、1010.16万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方安福混合A基金(005059)持有债券G18龙源2(占3.34%),持仓市值为3006万;债券17山高EB(占0.88%),持仓市值为790.94万;债券20国君G2(占3.34%),持仓市值为3005.7万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,南方安福混合A基金收入合计3,486.39元,股票收入3,813.34元,债券收入-106.24元,股利收入205.91元。
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