12月20日南方兴利半年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 19:15:29
12月20日南方兴利半年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日南方兴利半年定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，南方兴利半年定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0097，累计净值1.1899，最新估值1.0095，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益20.46%，今年以来收益3.79%，近一月收益0.49%，近一年收益4.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.1亿，未分配利润3019.02万，所有者权益合计30.4亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月20日南方品质优选灵活配置混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3559.41亿元
南方财富网
和三元前驱体相关的概念股有哪些？A股三元前驱体概念股名单汇总
南方财富网
2021年铜线概念股一览，铜线概念股票有哪些
南方财富网
12月20日南方品质优选灵活配置混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3559.41亿元
南方财富网
MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值跌幅达1.44%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
快递公司概念利好哪些股票？快递公司利好股全部名单
南方财富网
2021年GaN概念股是哪些？看看有你的没？
南方财富网
MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值跌幅达1.44%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方上证380ETF联接C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
中欧嘉益一年混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
正统的2021年肉制品概念龙头股出炉(名单)，值得投资者关注
南方财富网
南方上证380ETF联接C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
南方昌元可转债债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年三元正极材料板块龙头股有哪些？
南方财富网
热电联产概念股有哪些？今日热电联产产业概念股大全
南方财富网
南方昌元可转债债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方瑞利混合基金共分红1次，累计分红0.0956元/份
南方财富网
金银花板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
国投瑞银新增长混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方瑞利混合基金共分红1次，累计分红0.0956元/份
南方财富网
南方安裕混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
乳酸菌板块上市公司2021年有哪些，股民收藏好
南方财富网
和三元前驱体相关的概念股有哪些？A股三元前驱体概念股名单汇总
南方财富网
2021年铜线概念股一览，铜线概念股票有哪些
南方财富网
12月20日南方品质优选灵活配置混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3559.41亿元
南方财富网
快递公司概念利好哪些股票？快递公司利好股全部名单
南方财富网
2021年GaN概念股是哪些？看看有你的没？
南方财富网
MSCI中国A股国际通ETF联接C最新净值跌幅达1.44%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
中欧嘉益一年混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
正统的2021年肉制品概念龙头股出炉(名单)，值得投资者关注
南方财富网
南方上证380ETF联接C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年三元正极材料板块龙头股有哪些？
南方财富网
热电联产概念股有哪些？今日热电联产产业概念股大全
南方财富网
南方昌元可转债债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
金银花板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
国投瑞银新增长混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方瑞利混合基金共分红1次，累计分红0.0956元/份
南方财富网
乳酸菌板块上市公司2021年有哪些，股民收藏好
南方财富网