[基金]南方安颐混合最新净值跌幅达0.4%，基金有什么投资组合？

南方安颐混合最新净值跌幅达0.4%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/21 14:34:07

南方安颐混合最新净值跌幅达0.4%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日南方安颐混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.1296，累计净值1.3296，最新估值1.1341，净值增长率跌0.4%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2167.89万元，基金本期净收益盈利1854.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值8.24亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.30%，同类平均为59.46%，比同类配置少36.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.60%，同类平均42.88%，比同类配置少28.28%；金融业行业基金配置3.70%，同类平均5.79%，比同类配置少2.09%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.13%，同类平均2.99%，比同类配置少1.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方安颐混合（003476）基金资产配置详情如下，合计净资产9.71亿元，股票占净比23.30%，债券占净比72.18%，现金占净比0.74%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方安颐混合（003476）持有债券：债券20中车01（债券代码：163335）、债券17山高EB（债券代码：132008）、债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券18中油EB（债券代码：132015）等，持仓比分别4.12%、0.90%、0.67%、3.60%等，持仓市值4000万、869.43万、646.11万、3496.57万等。

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