12月20日南方中债3-5年农发行债券指数A近三月以来收益1.27%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月20日南方中债3-5年农发行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,该基金累计净值1.1191,最新市场表现:公布单位净值1.0541,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0549。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.23%,今年以来收益4.29%,近一月收益0.63%,近一年收益4.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方中债3-5年农发债指数A收入合计3086.5万元:利息收入2899.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入9531.98元,债券利息收入2898.72万元。投资收益68.62万元,公允价值变动收益117.79万元,其他收入4124.88元。
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